Es ist ratsam, die Handelsstrategie regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach signifikanten Marktveränderungen oder persönlichen finanziellen Veränderungen. Das vorgestellte Buch Risiko- und Money-Management von Wieland Arlt halte ich für die wichtigste Lektüre für jeden angehenden Trader oder aktiven Anleger. Aber auch erfahrene Trader sollten sich auf jeden Fall noch mal die Zeit nehmen, diese wichtigen Grundlagen für profitables Trading zu lesen. Dieses Buch ist wichtiger als jede Abhandlung über Trading-Strategien oder Handelsmethoden. Der Autor zeigt enormes Fachwissen aus Theorie und Praxis. Genauso wie der Ausstieg mittels Trailing-Stop oder Teilgewinnrealisierung variiert werden kann, läßt sich auch der Positionseinstieg schrittweise vornehmen (Scaling-in).
Das Ziel des Risikomanagements ist es, dieses Risiko zu minimieren und nicht zu eliminieren. Risikotoleranz ist individuell und hängt von Faktoren wie finanzieller Situation, Handelserfahrung und persönlichen Zielen ab. Es ist wichtig, diese zu bewerten und Handelsentscheidungen entsprechend zu treffen.
Wenn nicht, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Schiffbruch erleiden werden. Deshalb betone ich immer wieder, wie wichtig es für Trader ist, ausreichend kapitalisiert zu sein. Wenn Sie unterkapitalisiert sind, ist finanzieller Stress unvermeidlich. Unter derartigem Druck werden Sie schlechte Trading Gewohnheiten in die Enge treiben und herunterziehen. Beachten Sie, dass das oben Gesagte vor allem auf diskretionäre Trader zutrifft, die in eigener Regie handeln. Für Systemtrader hingegen ist anstelle der Begrenzung der Anzahl von Trades die Überwachung ihres Tradingsystems das wichtigere Ziel.
Tatsache ist jedoch, dass sie durch eine gemeinsame Ursache hervorgerufen werden. In beiden Fällen sind aufeinanderfolgende Verluste die Ursache. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Ursache, die verheerende Schäden anrichtet und zwar auf Ihre finanziellen und emotionalen Systeme. Eine Verlustserie beeinträchtigt Ihr Selbstvertrauen und führt zu Zweifeln an der eigenen Tradingstrategie. Sie verursacht auch Overtrading, weil Sie die Verluste wieder auszugleichen versuchen. Diese Auswirkungen werden Ihren Untergang in den Märkten beschleunigen.
Gut kapitalisiert zu sein, ist mehr als nur ein Vorteil für denjenigen, der Trading als Beruf betreiben möchte. Sie müssen ausreichend kapitalisiert zu sein, um hauptberuflich zu traden. Wir haben alle schon enttäuschende Tradingergebnisse erfahren.
Für die Psychologie des Traders wird es sehr frustrierend sein, immer wieder zu erleben, wie sich schöne Buchgewinne wieder in Luft auflösen. Und dann ist es ja auch so, dass man als Trader mit seinem Trading Geld verdienen will. Und dieses Ziel darf man nicht dem Zufall überlassen, sondern man muss sich bemühen, kontinuierlich Gewinne zu erreichen. Der Weg dahin führt über ein professionelles Money-Management, https://rabonaonline.de/ indem Überlegungen in Richtung konkrete Ziele und Zielerreichung angestellt werden. Die zuvor gemachten Erkenntnisse werden von den drei Tradern Klaus, Martina und Peter in ihrer Trading-Praxis eingesetzt und dem Leser anhand von Trading-Beispielen näher gebracht.
Die aktive Steuerung des Aktienanteils Ihrer Vermögensanlage kann einen entscheidenden Beitrag zum Gesamtergebnis leisten. Primäres Ziel ist es hierbei, längere Verlustphasen zu vermeiden. Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen.
Ziel des Traders muss es sein, qualitativ hochwertige Trades zu finden. Es ist genau diese Vorgehensweise, die dafür sorgen kann, so Arlt abschließend. Anhand des DAX-Index mit der Wochen-und der Tageschartanalyse lässt sich genau beurteilen, wie der Einstieg in die Position im Tageschart zu bewerten ist. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels ist dem “Time-Warp” gewidmet, also dem Zeitsprung, wenn beim Trading verschiedene Ebenen miteinander verknüpft werden.
Im Rahmen Ihres Tradingplans sollten Sie danach streben, sich für das eingegangene Risiko entlohnen zu lassen und unnötige Ungewissheit zu vermeiden. Nach intensiver Untersuchung und Analyse können Sie sich vielleicht ein Bild davon machen, was geschieht und wie Ihre Chancen aussehen. Sie können dann entscheiden, ob Sie fortfahren, falls die Chancen zu Ihren Gunsten stehen. Als Trader müssen Sie sich darauf ausrichten zu ermitteln, wie viel Sie gewinnen oder verlieren können und auf die Wahrscheinlichkeiten des jeweiligen Ergebnisses. Das Wesen des Risikos müssen Sie kennen, um gut zu traden, aber Sie brauchen kein Draufgänger zu sein, um loszulegen.
Mit der Zeit werden Sie lernen, dass das Durchstehen von Verlustphasen eine wesentliche Fähigkeit von allen aktiven Tradern darstellt. Glücklicherweise kann ein Trader aufgrund seiner Selbstbeobachtung den jeweiligen Beweggrund für seine abwartende Vorgehensweise einschätzen. Aber bedenken Sie, dass die Price Action des Marktes entscheidet, ob sich ein Trading Setup ergibt. Da Sie nicht beeinflussen können, wie sich der Markt verhält, müssen Sie erkennen, dass Sie keinerlei Einfluss darüber ausüben können. Während ungeduldige Trader, die auf Rache sinnen, Pleite gehen, wartet ein geduldiger Trader ab, um an einem anderen Tag wieder zu gewinnen. Als Trader ist es Ihre erste Priorität, nur die Trades auszuwählen, die einen positiven Erwartungswert bieten.
Das Risiko- und Moneymanagement ist für das Trading entscheidend. Ihr Kontostand ist Ihr Arbeitskapital, dieses gilt es zuerst zu schützen, und dann zu vermehren. Wie hoch fallen die Verluste aus und wie lange dauern diese Phasen? Sven Lehmann vom Multi-Family-Office HQ Trust hat sich angeschaut, wie Anleger in den vergangenen 25 Jahren mit einem Investment in den weltweiten Aktienindex gefahren sind. Der durchschnittliche jährliche Ertrag lag demnach bei 8,4 Prozent. Wer im März 2020 beim letzten Höchststand des VDAX den Mut hatte in den Markt einzusteigen, wird es seitdem nicht bereut haben.
